- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,283,310,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,596,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,273,713,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,603,813,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,251 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,283,310,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,596,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,273,713,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,603,813,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,251 | 円) |
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