- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/20-2024/09/19)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,919,282,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,164,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,918,118,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,252,151,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,214 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,919,282,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,164,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,918,118,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,252,151,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,214 | 円) |
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