- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,540,940,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,220,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,538,719,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,587,419,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,123 | 円) |
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,540,940,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,220,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,538,719,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,587,419,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,123 | 円) |
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