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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/20-2025/09/19)

【提出】: 2025/12/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,895,062,043	円
Ⅱ 負債総額	4,066,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,890,995,489	円
Ⅳ 発行済口数	4,034,386,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円
(1万口当たり純資産額)	(9,645	円)

開示資料

決算

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