有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 10,509,102,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,094,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,496,008,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,389,268,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8472 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,472 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 221,420,442,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,939,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,226,503,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,900,273,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5168 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,168 | 円 |
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