- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,424,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,035,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,132,388,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,985,059,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,290 | 円) |
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,424,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,035,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,132,388,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,985,059,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,290 | 円) |
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