- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,579,178,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,400,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,566,777,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,439,389,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,164 | 円) |
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,579,178,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,400,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,566,777,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,439,389,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,164 | 円) |
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