有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/20-2026/03/19)

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【提出】: 2026/06/19 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第45特定期間 (2025年 9月19日現在)		第46特定期間 (2026年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,092,413,002口		3,963,353,530口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	294,333,501円	元本の欠損	14,795,720円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9281円	1口当たり純資産額	0.9963円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,281円)	(1万口当たり純資産額)	(9,963円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第45特定期間自 2025年 3月20日至 2025年 9月19日				第46特定期間自 2025年 9月20日至 2026年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第264期自 2025年 3月20日至 2025年 4月21日				第270期自 2025年 9月20日至 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,320,128円		費用控除後の配当等収益額	A	9,007,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	80,521,657円		収益調整金額	C	78,983,593円
	分配準備積立金額	D	144,282,884円		分配準備積立金額	D	162,560,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,124,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,551,906円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,173,444,861口		当ファンドの期末残存口数	F	4,059,097,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	617円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,173,444円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,059,097円
	第265期自 2025年 4月22日至 2025年 5月19日				第271期自 2025年10月21日至 2025年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,581,077円		費用控除後の配当等収益額	A	8,812,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,879,037円
	収益調整金額	C	80,260,919円		収益調整金額	C	78,244,352円
	分配準備積立金額	D	146,765,768円		分配準備積立金額	D	165,541,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,607,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,477,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,156,286,818口		当ファンドの期末残存口数	F	4,013,864,299口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	564円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,156,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,013,864円
	第266期自 2025年 5月20日至 2025年 6月19日				第272期自 2025年11月20日至 2025年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,445,816円		費用控除後の配当等収益額	A	8,816,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,619,892円
	収益調整金額	C	80,124,259円		収益調整金額	C	78,092,289円
	分配準備積立金額	D	149,743,538円		分配準備積立金額	D	240,246,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,313,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,775,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,145,575,556口		当ファンドの期末残存口数	F	3,999,557,299口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	879円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,145,575円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,999,557円
	第267期自 2025年 6月20日至 2025年 7月22日				第273期自 2025年12月20日至 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,323,136円		費用控除後の配当等収益額	A	9,309,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	36,250,362円
	収益調整金額	C	79,874,953円		収益調整金額	C	78,400,033円
	分配準備積立金額	D	153,249,287円		分配準備積立金額	D	268,645,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,447,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,605,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,126,809,201口		当ファンドの期末残存口数	F	3,990,975,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,126,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,990,975円
	第268期自 2025年 7月23日至 2025年 8月19日				第274期自 2026年 1月20日至 2026年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,580,856円		費用控除後の配当等収益額	A	7,749,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,635,967円		収益調整金額	C	78,542,051円
	分配準備積立金額	D	157,775,037円		分配準備積立金額	D	309,355,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,991,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,647,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,110,780,693口		当ファンドの期末残存口数	F	3,983,490,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	593円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	993円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,110,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,983,490円
	第269期自 2025年 8月20日至 2025年 9月19日				第275期自 2026年 2月20日至 2026年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,761,682円		費用控除後の配当等収益額	A	8,636,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,725,224円
	収益調整金額	C	79,505,135円		収益調整金額	C	78,335,926円
	分配準備積立金額	D	159,324,104円		分配準備積立金額	D	311,367,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,590,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,065,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,092,413,002口		当ファンドの期末残存口数	F	3,963,353,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,059円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,092,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,963,353円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第46特定期間自 2025年 9月20日至 2026年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第46特定期間 (2026年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第45特定期間自 2025年 3月20日至 2025年 9月19日	第46特定期間自 2025年 9月20日至 2026年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,184,500,180円	4,092,413,002円
期中追加設定元本額	16,713,963円	21,725,044円
期中一部解約元本額	108,801,141円	150,784,516円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第45特定期間 (2025年 9月19日現在)	第46特定期間 (2026年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	60,948,153	44,394,748
合計	60,948,153	44,394,748

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/20-2026/03/19)

開示資料

決算