有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

【提出】: 2014/12/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (平成26年 3月19日現在)		第23特定期間 (平成26年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		12,638,710,184口		11,613,745,096口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,054,701,227円	元本の欠損	1,414,548,646円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8374円	1口当たり純資産額	0.8782円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,374円)	(1万口当たり純資産額)	(8,782円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自平成25年 9月20日至平成26年 3月19日				第23特定期間自平成26年 3月20日至平成26年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第126期自平成25年 9月20日至平成25年10月21日				第132期自平成26年 3月20日至平成26年 4月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,177,416円		費用控除後の配当等収益額	A	25,946,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	202,833,207円		収益調整金額	C	181,857,128円
	分配準備積立金額	D	281,049,078円		分配準備積立金額	D	201,533,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	513,059,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,337,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,747,224,622口		当ファンドの期末残存口数	F	12,377,590,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,494,449円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,755,181円
	第127期自平成25年10月22日至平成25年11月19日				第133期自平成26年 4月22日至平成26年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,786,711円		費用控除後の配当等収益額	A	15,563,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,080,925円		収益調整金額	C	185,333,661円
	分配準備積立金額	D	273,737,453円		分配準備積立金額	D	200,402,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,605,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,299,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,441,645,920口		当ファンドの期末残存口数	F	12,408,309,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,883,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,816,618円
	第128期自平成25年11月20日至平成25年12月19日				第134期自平成26年 5月20日至平成26年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,239,655円		費用控除後の配当等収益額	A	16,560,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,323,258円		収益調整金額	C	185,662,474円
	分配準備積立金額	D	250,988,303円		分配準備積立金額	D	186,535,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,551,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,758,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,493,912,341口		当ファンドの期末残存口数	F	12,257,031,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,987,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,514,062円
	第129期自平成25年12月20日至平成26年 1月20日				第135期自平成26年 6月20日至平成26年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,231,731円		費用控除後の配当等収益額	A	20,664,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	184,986,775円		収益調整金額	C	187,848,153円
	分配準備積立金額	D	241,737,377円		分配準備積立金額	D	175,300,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,955,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,813,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,056,454,894口		当ファンドの期末残存口数	F	12,211,298,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,112,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,422,597円
	第130期自平成26年 1月21日至平成26年 2月19日				第136期自平成26年 7月23日至平成26年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,895,130円		費用控除後の配当等収益額	A	20,614,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,573,565円		収益調整金額	C	186,111,090円
	分配準備積立金額	D	230,077,024円		分配準備積立金額	D	166,979,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,545,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,704,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,855,916,464口		当ファンドの期末残存口数	F	11,987,674,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	335円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,711,832円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,975,349円
	第131期自平成26年 2月20日至平成26年 3月19日				第137期自平成26年 8月20日至平成26年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,165,982円		費用控除後の配当等収益額	A	22,918,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,174,375円		収益調整金額	C	183,023,786円
	分配準備積立金額	D	216,097,924円		分配準備積立金額	D	156,132,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,438,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,074,713円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,638,710,184口		当ファンドの期末残存口数	F	11,613,745,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,277,420円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,227,490円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自平成26年 3月20日至平成26年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (平成26年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自平成25年 9月20日至平成26年 3月19日	第23特定期間自平成26年 3月20日至平成26年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,919,157,673円	12,638,710,184円
期中追加設定元本額	609,559,915円	1,000,216,457円
期中一部解約元本額	2,890,007,404円	2,025,181,545円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (平成26年 3月19日現在)	第23特定期間 (平成26年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,143,946	377,590,116
合計	28,143,946	377,590,116

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算