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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/22 9:56
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第26特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年 9月25日から平成28年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (平成27年 9月24日現在)		第26特定期間 (平成28年 3月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,674,115,292口		9,188,960,492口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	967,973,835円	元本の欠損	1,436,262,701円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8999円	1口当たり純資産額	0.8437円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,999円)	(1万口当たり純資産額)	(8,437円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日				第26特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第144期自平成27年 3月20日至平成27年 4月20日				第150期自平成27年 9月25日至平成27年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,717,768円		費用控除後の配当等収益額	A	14,312,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,043,837円		収益調整金額	C	169,454,769円
	分配準備積立金額	D	245,305,438円		分配準備積立金額	D	197,411,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	438,067,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,178,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,513,595,227口		当ファンドの期末残存口数	F	9,630,570,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,027,190円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,261,140円
	第145期自平成27年 4月21日至平成27年 5月19日				第151期自平成27年10月20日至平成27年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,630,498円		費用控除後の配当等収益額	A	11,546,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	177,727,894円		収益調整金額	C	167,965,565円
	分配準備積立金額	D	234,138,453円		分配準備積立金額	D	189,612,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,496,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,124,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,379,159,697口		当ファンドの期末残存口数	F	9,511,412,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,758,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,022,824円
	第146期自平成27年 5月20日至平成27年 6月19日				第152期自平成27年11月20日至平成27年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,954,538円		費用控除後の配当等収益額	A	11,834,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	173,755,980円		収益調整金額	C	166,966,730円
	分配準備積立金額	D	223,490,777円		分配準備積立金額	D	179,059,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,201,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,860,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,081,889,415口		当ファンドの期末残存口数	F	9,396,323,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,163,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,792,647円
	第147期自平成27年 6月20日至平成27年 7月21日				第153期自平成27年12月22日至平成28年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,270,731円		費用控除後の配当等収益額	A	10,227,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	171,561,209円		収益調整金額	C	166,096,173円
	分配準備積立金額	D	219,859,571円		分配準備積立金額	D	170,395,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,691,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,718,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,935,424,294口		当ファンドの期末残存口数	F	9,322,479,628口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,870,848円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,644,959円
	第148期自平成27年 7月22日至平成27年 8月19日				第154期自平成28年 1月20日至平成28年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,330,820円		費用控除後の配当等収益額	A	10,584,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,363,062円		収益調整金額	C	165,266,618円
	分配準備積立金額	D	209,894,038円		分配準備積立金額	D	160,318,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,587,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,169,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,814,688,685口		当ファンドの期末残存口数	F	9,250,169,693口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,629,377円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,500,339円
	第149期自平成27年 8月20日至平成27年 9月24日				第155期自平成28年 2月20日至平成28年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,059,607円		費用控除後の配当等収益額	A	10,530,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,665,102円		収益調整金額	C	164,633,683円
	分配準備積立金額	D	205,036,099円		分配準備積立金額	D	151,013,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,760,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,177,647円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,674,115,292口		当ファンドの期末残存口数	F	9,188,960,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,348,230円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,377,920円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (平成28年 3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日	第26特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,684,118,132円	9,674,115,292円
期中追加設定元本額	231,724,976円	234,742,448円
期中一部解約元本額	1,241,727,816円	719,897,248円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (平成27年 9月24日現在)	第26特定期間 (平成28年 3月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△265,943,758	△9,522,377
合計	△265,943,758	△9,522,377

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算