有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

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【提出】: 2021/06/18 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第36特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年 9月24日から2021年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2020年 9月23日現在)		第36特定期間 (2021年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,636,295,839口		5,385,039,101口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,028,043,069円	元本の欠損	959,255,454円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8176円	1口当たり純資産額	0.8219円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,176円)	(1万口当たり純資産額)	(8,219円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日				第36特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第204期自 2020年 3月20日至 2020年 4月20日				第210期自 2020年 9月24日至 2020年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,190,854円		費用控除後の配当等収益額	A	5,754,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,893,104円		収益調整金額	C	104,324,071円
	分配準備積立金額	D	68,890,008円		分配準備積立金額	D	70,020,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,973,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,098,660円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,848,491,019口		当ファンドの期末残存口数	F	5,592,117,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,848,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,592,117円
	第205期自 2020年 4月21日至 2020年 5月19日				第211期自 2020年10月20日至 2020年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,007,785円		費用控除後の配当等収益額	A	3,318,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,888,956円		収益調整金額	C	103,655,315円
	分配準備積立金額	D	72,161,136円		分配準備積立金額	D	69,726,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,057,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,700,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,845,880,455口		当ファンドの期末残存口数	F	5,555,083,888口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,845,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,555,083円
	第206期自 2020年 5月20日至 2020年 6月19日				第212期自 2020年11月20日至 2020年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,742,193円		費用控除後の配当等収益額	A	6,853,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,300,221円		収益調整金額	C	102,687,082円
	分配準備積立金額	D	69,914,748円		分配準備積立金額	D	66,850,968円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,957,162円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,391,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,812,938,912口		当ファンドの期末残存口数	F	5,502,068,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,812,938円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,502,068円
	第207期自 2020年 6月20日至 2020年 7月20日				第213期自 2020年12月22日至 2021年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,751,827円		費用控除後の配当等収益額	A	2,974,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,157,018円		収益調整金額	C	102,100,408円
	分配準備積立金額	D	71,710,696円		分配準備積立金額	D	67,790,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,619,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,865,945円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,803,807,227口		当ファンドの期末残存口数	F	5,469,052,871口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,803,807円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,469,052円
	第208期自 2020年 7月21日至 2020年 8月19日				第214期自 2021年 1月20日至 2021年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,254,658円		費用控除後の配当等収益額	A	5,788,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	107,643,772円		収益調整金額	C	101,004,047円
	分配準備積立金額	D	73,259,779円		分配準備積立金額	D	64,572,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,158,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,364,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,774,043,343口		当ファンドの期末残存口数	F	5,408,192,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,774,043円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,408,192円
	第209期自 2020年 8月20日至 2020年 9月23日				第215期自 2021年 2月20日至 2021年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,163,827円		費用控除後の配当等収益額	A	5,684,509円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	105,117,526円		収益調整金額	C	100,591,566円
	分配準備積立金額	D	72,049,341円		分配準備積立金額	D	64,669,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,330,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,945,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,636,295,839口		当ファンドの期末残存口数	F	5,385,039,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,636,295円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,385,039円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2021年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日	第36特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,926,625,707円	5,636,295,839円
期中追加設定元本額	16,648,202円	13,138,739円
期中一部解約元本額	306,978,070円	264,395,477円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2020年 9月23日現在)	第36特定期間 (2021年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△48,225,767	34,722,174
合計	△48,225,767	34,722,174

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

開示資料

決算