有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/19 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2018年 9月19日現在)		第32特定期間 (2019年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,917,334,433口		6,433,122,805口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,423,442,827円	元本の欠損	1,331,765,169円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7942円	1口当たり純資産額	0.7930円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,942円)	(1万口当たり純資産額)	(7,930円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日				第32特定期間自 2018年 9月20日至 2019年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第180期自 2018年 3月20日至 2018年 4月19日				第186期自 2018年 9月20日至 2018年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,173,886円		費用控除後の配当等収益額	A	6,345,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,593,862円		収益調整金額	C	126,446,485円
	分配準備積立金額	D	51,802,622円		分配準備積立金額	D	58,439,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,570,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,231,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,215,317,318口		当ファンドの期末残存口数	F	6,820,721,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,215,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,820,721円
	第181期自 2018年 4月20日至 2018年 5月21日				第187期自 2018年10月20日至 2018年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,053,716円		費用控除後の配当等収益額	A	9,423,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	131,934,936円		収益調整金額	C	125,528,483円
	分配準備積立金額	D	55,094,158円		分配準備積立金額	D	57,524,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,082,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,476,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,124,083,894口		当ファンドの期末残存口数	F	6,769,450,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,124,083円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,769,450円
	第182期自 2018年 5月22日至 2018年 6月19日				第188期自 2018年11月20日至 2018年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,176,850円		費用控除後の配当等収益額	A	9,576,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,980,748円		収益調整金額	C	122,843,326円
	分配準備積立金額	D	54,640,858円		分配準備積立金額	D	58,923,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,798,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,342,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,071,672,121口		当ファンドの期末残存口数	F	6,623,537,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,071,672円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,623,537円
	第183期自 2018年 6月20日至 2018年 7月19日				第189期自 2018年12月20日至 2019年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,642,547円		費用控除後の配当等収益額	A	6,363,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,137,360円		収益調整金額	C	122,252,033円
	分配準備積立金額	D	53,400,136円		分配準備積立金額	D	61,561,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,180,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,176,853円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,025,185,278口		当ファンドの期末残存口数	F	6,590,082,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,025,185円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,590,082円
	第184期自 2018年 7月20日至 2018年 8月20日				第190期自 2019年 1月22日至 2019年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,797,454円		費用控除後の配当等収益額	A	8,958,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	129,158,474円		収益調整金額	C	121,422,425円
	分配準備積立金額	D	56,573,997円		分配準備積立金額	D	60,906,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,529,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,287,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,970,138,513口		当ファンドの期末残存口数	F	6,544,167,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,970,138円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,544,167円
	第185期自 2018年 8月21日至 2018年 9月19日				第191期自 2019年 2月20日至 2019年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,187,407円		費用控除後の配当等収益額	A	8,587,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	128,199,124円		収益調整金額	C	119,386,562円
	分配準備積立金額	D	55,973,628円		分配準備積立金額	D	62,266,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,360,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,240,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,917,334,433口		当ファンドの期末残存口数	F	6,433,122,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,917,334円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,433,122円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2018年 9月20日至 2019年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2019年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日	第32特定期間自 2018年 9月20日至 2019年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,253,502,077円	6,917,334,433円
期中追加設定元本額	17,540,446円	17,998,685円
期中一部解約元本額	353,708,090円	502,210,313円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2018年 9月19日現在)	第32特定期間 (2019年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	111,425,110	81,498,521
合計	111,425,110	81,498,521

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

開示資料

決算