有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 9:39
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第25特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 3月20日から平成27年 9月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (平成27年 3月19日現在)		第25特定期間 (平成27年 9月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,684,118,132口		9,674,115,292口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	844,783,531円	元本の欠損	967,973,835円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9209円	1口当たり純資産額	0.8999円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,209円)	(1万口当たり純資産額)	(8,999円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自平成26年 9月20日至平成27年 3月19日				第25特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第138期自平成26年 9月20日至平成26年10月20日				第144期自平成27年 3月20日至平成27年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,787,680円		費用控除後の配当等収益額	A	13,717,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,613,567円		収益調整金額	C	179,043,837円
	分配準備積立金額	D	152,912,986円		分配準備積立金額	D	245,305,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,314,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	438,067,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,492,025,490口		当ファンドの期末残存口数	F	10,513,595,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	416円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,984,050円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,027,190円
	第139期自平成26年10月21日至平成26年11月19日				第145期自平成27年 4月21日至平成27年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,892,713円		費用控除後の配当等収益額	A	17,630,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,758,189円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,124,803円		収益調整金額	C	177,727,894円
	分配準備積立金額	D	139,927,949円		分配準備積立金額	D	234,138,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,703,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,496,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,195,675,840口		当ファンドの期末残存口数	F	10,379,159,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,391,351円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,758,319円
	第140期自平成26年11月20日至平成26年12月19日				第146期自平成27年 5月20日至平成27年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,279,247円		費用控除後の配当等収益額	A	19,954,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	146,598,917円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,577,396円		収益調整金額	C	173,755,980円
	分配準備積立金額	D	143,575,941円		分配準備積立金額	D	223,490,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	492,031,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,201,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,080,231,045口		当ファンドの期末残存口数	F	10,081,889,415口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,160,462円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,163,778円
	第141期自平成26年12月20日至平成27年 1月19日				第147期自平成27年 6月20日至平成27年 7月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,570,108円		費用控除後の配当等収益額	A	13,270,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,184,811円		収益調整金額	C	171,561,209円
	分配準備積立金額	D	286,276,420円		分配準備積立金額	D	219,859,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,031,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,691,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,019,218,273口		当ファンドの期末残存口数	F	9,935,424,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	407円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,038,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,870,848円
	第142期自平成27年 1月20日至平成27年 2月19日				第148期自平成27年 7月22日至平成27年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,909,841円		費用控除後の配当等収益額	A	18,330,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,750,424円		収益調整金額	C	170,363,062円
	分配準備積立金額	D	274,528,789円		分配準備積立金額	D	209,894,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,189,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,587,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,925,801,558口		当ファンドの期末残存口数	F	9,814,688,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	406円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,851,603円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,629,377円
	第143期自平成27年 2月20日至平成27年 3月19日				第149期自平成27年 8月20日至平成27年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,604,637円		費用控除後の配当等収益額	A	14,059,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	180,755,272円		収益調整金額	C	168,665,102円
	分配準備積立金額	D	259,018,602円		分配準備積立金額	D	205,036,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,378,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,760,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,684,118,132口		当ファンドの期末残存口数	F	9,674,115,292口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,368,236円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,348,230円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (平成27年 9月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自平成26年 9月20日至平成27年 3月19日	第25特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	11,613,745,096円	10,684,118,132円
期中追加設定元本額	678,087,223円	231,724,976円
期中一部解約元本額	1,607,714,187円	1,241,727,816円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (平成27年 3月19日現在)	第25特定期間 (平成27年 9月24日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,183,202	△265,943,758
合計	4,183,202	△265,943,758

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

開示資料

決算