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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/19 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第29特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 3月22日から平成29年 9月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (平成29年 3月21日現在)		第29特定期間 (平成29年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,140,787,396口		7,657,963,968口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,762,238,510円	元本の欠損	1,329,371,779円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7835円	1口当たり純資産額	0.8264円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,835円)	(1万口当たり純資産額)	(8,264円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日				第29特定期間自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期自平成28年 9月21日至平成28年10月19日				第168期自平成29年 3月22日至平成29年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,661,565円		費用控除後の配当等収益額	A	7,112,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	155,736,398円		収益調整金額	C	146,576,794円
	分配準備積立金額	D	83,126,102円		分配準備積立金額	D	38,860,791円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,524,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,550,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,614,811,801口		当ファンドの期末残存口数	F	8,070,114,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,229,623円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,070,114円
	第163期自平成28年10月20日至平成28年11月21日				第169期自平成29年 4月20日至平成29年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,538,559円		費用控除後の配当等収益額	A	12,243,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	153,265,891円		収益調整金額	C	142,754,439円
	分配準備積立金額	D	75,369,925円		分配準備積立金額	D	36,844,874円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,174,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,842,830円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,475,698,370口		当ファンドの期末残存口数	F	7,855,051,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,951,396円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,855,051円
	第164期自平成28年11月22日至平成28年12月19日				第170期自平成29年 5月20日至平成29年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,593,347円		費用控除後の配当等収益額	A	11,278,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	152,379,040円		収益調整金額	C	141,752,582円
	分配準備積立金額	D	71,211,647円		分配準備積立金額	D	40,895,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,184,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,926,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,413,160,849口		当ファンドの期末残存口数	F	7,795,928,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,826,321円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,795,928円
	第165期自平成28年12月20日至平成29年 1月19日				第171期自平成29年 6月20日至平成29年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,819,717円		費用控除後の配当等収益額	A	12,006,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	150,383,559円		収益調整金額	C	139,407,875円
	分配準備積立金額	D	66,034,178円		分配準備積立金額	D	43,607,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,237,454円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,022,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,296,399,157口		当ファンドの期末残存口数	F	7,663,370,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,592,798円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,663,370円
	第166期自平成29年 1月20日至平成29年 2月20日				第172期自平成29年 7月20日至平成29年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,231,268円		費用控除後の配当等収益額	A	8,135,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	149,110,895円		収益調整金額	C	139,364,860円
	分配準備積立金額	D	56,687,208円		分配準備積立金額	D	47,428,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,029,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,929,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,219,776,169口		当ファンドの期末残存口数	F	7,636,245,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,439,552円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,636,245円
	第167期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日				第173期自平成29年 8月22日至平成29年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,536,951円		費用控除後の配当等収益額	A	11,446,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	147,752,911円		収益調整金額	C	140,480,574円
	分配準備積立金額	D	47,980,052円		分配準備積立金額	D	47,410,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,269,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,337,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,140,787,396口		当ファンドの期末残存口数	F	7,657,963,968口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	260円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,281,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,657,963円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (平成29年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	第29特定期間自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,712,575,664円	8,140,787,396円
期中追加設定元本額	90,010,939円	239,884,047円
期中一部解約元本額	661,799,207円	722,707,475円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (平成29年 3月21日現在)	第29特定期間 (平成29年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,666,617	171,970,068
合計	△4,666,617	171,970,068

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

開示資料

決算