有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

【提出】: 2018/12/19 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2018年 3月19日現在)		第31特定期間 (2018年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,253,502,077口		6,917,334,433口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,576,953,944円	元本の欠損	1,423,442,827円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7826円	1口当たり純資産額	0.7942円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,826円)	(1万口当たり純資産額)	(7,942円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日				第31特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第174期自 2017年 9月20日至 2017年10月19日				第180期自 2018年 3月20日至 2018年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,394,374円		費用控除後の配当等収益額	A	11,173,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	139,693,643円		収益調整金額	C	133,593,862円
	分配準備積立金額	D	50,337,971円		分配準備積立金額	D	51,802,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,425,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,570,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,587,404,020口		当ファンドの期末残存口数	F	7,215,317,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,587,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,215,317円
	第175期自 2017年10月20日至 2017年11月20日				第181期自 2018年 4月20日至 2018年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,404,206円		費用控除後の配当等収益額	A	7,053,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	138,450,852円		収益調整金額	C	131,934,936円
	分配準備積立金額	D	52,214,817円		分配準備積立金額	D	55,094,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,069,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,082,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,496,491,332口		当ファンドの期末残存口数	F	7,124,083,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,496,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,124,083円
	第176期自 2017年11月21日至 2017年12月19日				第182期自 2018年 5月22日至 2018年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,658,621円		費用控除後の配当等収益額	A	6,176,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	136,932,601円		収益調整金額	C	130,980,748円
	分配準備積立金額	D	51,357,232円		分配準備積立金額	D	54,640,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,948,454円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,798,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,403,936,424口		当ファンドの期末残存口数	F	7,071,672,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,403,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,071,672円
	第177期自 2017年12月20日至 2018年 1月19日				第183期自 2018年 6月20日至 2018年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,093,606円		費用控除後の配当等収益額	A	10,642,547円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	135,557,034円		収益調整金額	C	130,137,360円
	分配準備積立金額	D	54,027,971円		分配準備積立金額	D	53,400,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,678,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,180,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,325,973,360口		当ファンドの期末残存口数	F	7,025,185,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,325,973円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,025,185円
	第178期自 2018年 1月20日至 2018年 2月19日				第184期自 2018年 7月20日至 2018年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,886,724円		費用控除後の配当等収益額	A	6,797,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	134,881,855円		収益調整金額	C	129,158,474円
	分配準備積立金額	D	53,532,831円		分配準備積立金額	D	56,573,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,301,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,529,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,288,426,526口		当ファンドの期末残存口数	F	6,970,138,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	276円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,288,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,970,138円
	第179期自 2018年 2月20日至 2018年 3月19日				第185期自 2018年 8月21日至 2018年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,473,631円		費用控除後の配当等収益額	A	10,187,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	134,282,510円		収益調整金額	C	128,199,124円
	分配準備積立金額	D	52,857,922円		分配準備積立金額	D	55,973,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,614,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,360,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,253,502,077口		当ファンドの期末残存口数	F	6,917,334,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,253,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,917,334円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2018年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日	第31特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,657,963,968円	7,253,502,077円
期中追加設定元本額	174,730,724円	17,540,446円
期中一部解約元本額	579,192,615円	353,708,090円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2018年 3月19日現在)	第31特定期間 (2018年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△23,515,640	111,425,110
合計	△23,515,640	111,425,110

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

開示資料

決算