有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/21-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/20 9:03
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第40特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2022年 9月21日から2023年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2022年 9月20日現在)		第40特定期間 (2023年 3月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,853,522,815口		4,737,510,837口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	770,452,353円	元本の欠損	965,345,874円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8413円	1口当たり純資産額	0.7962円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,413円)	(1万口当たり純資産額)	(7,962円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日				第40特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第228期自 2022年 3月23日至 2022年 4月19日				第234期自 2022年 9月21日至 2022年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,432,073円		費用控除後の配当等収益額	A	3,325,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,539,435円		収益調整金額	C	90,852,570円
	分配準備積立金額	D	46,757,592円		分配準備積立金額	D	45,441,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,729,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,620,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,989,846,189口		当ファンドの期末残存口数	F	4,837,047,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,989,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,837,047円
	第229期自 2022年 4月20日至 2022年 5月19日				第235期自 2022年10月20日至 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,820,757円		費用控除後の配当等収益額	A	3,713,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,480,912円		収益調整金額	C	90,322,852円
	分配準備積立金額	D	47,121,016円		分配準備積立金額	D	43,601,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,422,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,638,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,984,774,740口		当ファンドの期末残存口数	F	4,805,088,834口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,984,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,805,088円
	第230期自 2022年 5月20日至 2022年 6月20日				第236期自 2022年11月22日至 2022年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,367,063円		費用控除後の配当等収益額	A	3,101,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,150,362円		収益調整金額	C	90,063,278円
	分配準備積立金額	D	44,737,700円		分配準備積立金額	D	42,377,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,255,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,541,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,964,471,598口		当ファンドの期末残存口数	F	4,790,436,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,964,471円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,790,436円
	第231期自 2022年 6月21日至 2022年 7月19日				第237期自 2022年12月20日至 2023年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,068,832円		費用控除後の配当等収益額	A	3,389,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	92,458,302円		収益調整金額	C	89,803,909円
	分配準備積立金額	D	45,784,549円		分配準備積立金額	D	40,558,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,311,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,751,929円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,926,551,552口		当ファンドの期末残存口数	F	4,775,736,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,926,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,775,736円
	第232期自 2022年 7月20日至 2022年 8月19日				第238期自 2023年 1月20日至 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,112,470円		費用控除後の配当等収益額	A	6,436,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	91,910,941円		収益調整金額	C	89,511,854円
	分配準備積立金額	D	46,631,588円		分配準備積立金額	D	39,031,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,654,999円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,979,830円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,895,812,619口		当ファンドの期末残存口数	F	4,759,393,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,895,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,759,393円
	第233期自 2022年 8月20日至 2022年 9月20日				第239期自 2023年 2月21日至 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,994,823円		費用控除後の配当等収益額	A	5,759,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	91,139,559円		収益調整金額	C	89,121,171円
	分配準備積立金額	D	44,461,954円		分配準備積立金額	D	40,515,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,596,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,395,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,853,522,815口		当ファンドの期末残存口数	F	4,737,510,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,853,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,737,510円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2023年 3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日	第40特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,008,210,747円	4,853,522,815円
期中追加設定元本額	18,321,016円	17,798,628円
期中一部解約元本額	173,008,948円	133,810,606円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2022年 9月20日現在)	第40特定期間 (2023年 3月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	27,213,513	35,284,269
合計	27,213,513	35,284,269

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/21-2023/03/20)

開示資料

決算