有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/20-2024/09/19)

【提出】: 2024/12/19 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第42特定期間 (2024年 3月19日現在)		第43特定期間 (2024年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,396,927,736口		4,266,747,357口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	512,567,063円	元本の欠損	478,611,933円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8834円	1口当たり純資産額	0.8878円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,834円)	(1万口当たり純資産額)	(8,878円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第42特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日				第43特定期間自 2024年 3月20日至 2024年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第246期自 2023年 9月20日至 2023年10月19日				第252期自 2024年 3月20日至 2024年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,533,838円		費用控除後の配当等収益額	A	8,075,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,351,242円		収益調整金額	C	82,493,170円
	分配準備積立金額	D	50,099,887円		分配準備積立金額	D	57,304,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,984,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,872,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,524,767,616口		当ファンドの期末残存口数	F	4,344,202,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,524,767円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,344,202円
	第247期自 2023年10月20日至 2023年11月20日				第253期自 2024年 4月20日至 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,132,755円		費用控除後の配当等収益額	A	8,422,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,067,701円		収益調整金額	C	82,090,319円
	分配準備積立金額	D	49,851,023円		分配準備積立金額	D	60,655,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,051,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,168,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,506,333,497口		当ファンドの期末残存口数	F	4,320,058,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,506,333円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,320,058円
	第248期自 2023年11月21日至 2023年12月19日				第254期自 2024年 5月21日至 2024年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,458,868円		費用控除後の配当等収益額	A	8,137,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,091,401円
	収益調整金額	C	84,432,089円		収益調整金額	C	81,900,644円
	分配準備積立金額	D	52,891,537円		分配準備積立金額	D	64,507,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,782,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,637,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,465,094,614口		当ファンドの期末残存口数	F	4,306,643,206口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	440円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,465,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,306,643円
	第249期自 2023年12月20日至 2024年 1月19日				第255期自 2024年 6月20日至 2024年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,659,225円		費用控除後の配当等収益額	A	7,924,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,396,486円
	収益調整金額	C	83,727,267円		収益調整金額	C	81,723,776円
	分配準備積立金額	D	52,331,062円		分配準備積立金額	D	102,550,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,717,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,595,441円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,423,389,038口		当ファンドの期末残存口数	F	4,281,440,584口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,423,389円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,281,440円
	第250期自 2024年 1月20日至 2024年 2月19日				第256期自 2024年 7月20日至 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,054,647円		費用控除後の配当等収益額	A	5,231,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,557,382円		収益調整金額	C	81,566,527円
	分配準備積立金額	D	55,299,367円		分配準備積立金額	D	130,012,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,911,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,810,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,408,953,719口		当ファンドの期末残存口数	F	4,266,232,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,408,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,266,232円
	第251期自 2024年 2月20日至 2024年 3月19日				第257期自 2024年 8月20日至 2024年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,733,687円		費用控除後の配当等収益額	A	5,045,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,419,447円		収益調整金額	C	81,736,271円
	分配準備積立金額	D	57,711,405円		分配準備積立金額	D	130,838,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,864,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,619,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,396,927,736口		当ファンドの期末残存口数	F	4,266,747,357口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,396,927円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,266,747円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第43特定期間自 2024年 3月20日至 2024年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第43特定期間 (2024年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第42特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日	第43特定期間自 2024年 3月20日至 2024年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,561,506,447円	4,396,927,736円
期中追加設定元本額	42,823,202円	35,503,790円
期中一部解約元本額	207,401,913円	165,684,169円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第42特定期間 (2024年 3月19日現在)	第43特定期間 (2024年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,802,124	△51,529,886
合計	4,802,124	△51,529,886

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/20-2024/09/19)

開示資料

決算