有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

【提出】: 2019/12/19 9:09
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2019年 3月19日現在)		第33特定期間 (2019年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,433,122,805口		6,197,099,368口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,331,765,169円	元本の欠損	1,243,831,430円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7930円	1口当たり純資産額	0.7993円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,930円)	(1万口当たり純資産額)	(7,993円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2018年 9月20日至 2019年 3月19日				第33特定期間自 2019年 3月20日至 2019年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第186期自 2018年 9月20日至 2018年10月19日				第192期自 2019年 3月20日至 2019年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,345,583円		費用控除後の配当等収益額	A	8,487,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	126,446,485円		収益調整金額	C	118,750,043円
	分配準備積立金額	D	58,439,652円		分配準備積立金額	D	64,062,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,231,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,300,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,820,721,919口		当ファンドの期末残存口数	F	6,397,479,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,820,721円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,397,479円
	第187期自 2018年10月20日至 2018年11月19日				第193期自 2019年 4月20日至 2019年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,423,445円		費用控除後の配当等収益額	A	5,870,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	125,528,483円		収益調整金額	C	118,171,216円
	分配準備積立金額	D	57,524,463円		分配準備積立金額	D	65,822,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,476,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,864,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,769,450,227口		当ファンドの期末残存口数	F	6,365,181,543口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,769,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,365,181円
	第188期自 2018年11月20日至 2018年12月19日				第194期自 2019年 5月21日至 2019年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,576,077円		費用控除後の配当等収益額	A	8,229,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,843,326円		収益調整金額	C	117,430,456円
	分配準備積立金額	D	58,923,586円		分配準備積立金額	D	64,900,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,342,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,560,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,623,537,810口		当ファンドの期末残存口数	F	6,323,682,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,623,537円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,323,682円
	第189期自 2018年12月20日至 2019年 1月21日				第195期自 2019年 6月20日至 2019年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,363,772円		費用控除後の配当等収益額	A	5,254,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,252,033円		収益調整金額	C	116,563,748円
	分配準備積立金額	D	61,561,048円		分配準備積立金額	D	66,307,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,176,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,125,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,590,082,576口		当ファンドの期末残存口数	F	6,275,773,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,590,082円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,275,773円
	第190期自 2019年 1月22日至 2019年 2月19日				第196期自 2019年 7月20日至 2019年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,958,068円		費用控除後の配当等収益額	A	8,471,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	121,422,425円		収益調整金額	C	115,783,521円
	分配準備積立金額	D	60,906,762円		分配準備積立金額	D	64,805,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,287,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,060,499円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,544,167,640口		当ファンドの期末残存口数	F	6,231,117,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,544,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,231,117円
	第191期自 2019年 2月20日至 2019年 3月19日				第197期自 2019年 8月20日至 2019年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,587,554円		費用控除後の配当等収益額	A	8,144,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	119,386,562円		収益調整金額	C	115,171,266円
	分配準備積立金額	D	62,266,736円		分配準備積立金額	D	66,683,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,240,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,998,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,433,122,805口		当ファンドの期末残存口数	F	6,197,099,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,433,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,197,099円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2019年 3月20日至 2019年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2019年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2018年 9月20日至 2019年 3月19日	第33特定期間自 2019年 3月20日至 2019年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,917,334,433円	6,433,122,805円
期中追加設定元本額	17,998,685円	15,643,043円
期中一部解約元本額	502,210,313円	251,666,480円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2019年 3月19日現在)	第33特定期間 (2019年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	81,498,521	39,183,296
合計	81,498,521	39,183,296

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

開示資料

決算