有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/20-2024/03/19)

【提出】: 2024/06/19 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第41特定期間 (2023年 9月19日現在)		第42特定期間 (2024年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,561,506,447口		4,396,927,736口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	694,412,364円	元本の欠損	512,567,063円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8478円	1口当たり純資産額	0.8834円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,478円)	(1万口当たり純資産額)	(8,834円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第41特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日				第42特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第240期自 2023年 3月21日至 2023年 4月19日				第246期自 2023年 9月20日至 2023年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,251,727円		費用控除後の配当等収益額	A	4,533,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	88,793,493円		収益調整金額	C	85,351,242円
	分配準備積立金額	D	41,372,105円		分配準備積立金額	D	50,099,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,417,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,984,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,719,220,975口		当ファンドの期末残存口数	F	4,524,767,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,719,220円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,524,767円
	第241期自 2023年 4月20日至 2023年 5月19日				第247期自 2023年10月20日至 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,782,915円		費用控除後の配当等収益額	A	8,132,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	88,379,116円		収益調整金額	C	85,067,701円
	分配準備積立金額	D	42,695,628円		分配準備積立金額	D	49,851,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,857,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,051,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,696,304,763口		当ファンドの期末残存口数	F	4,506,333,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,696,304円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,506,333円
	第242期自 2023年 5月20日至 2023年 6月19日				第248期自 2023年11月21日至 2023年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,263,555円		費用控除後の配当等収益額	A	4,458,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	87,656,386円		収益調整金額	C	84,432,089円
	分配準備積立金額	D	44,396,999円		分配準備積立金額	D	52,891,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,316,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,782,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,656,371,466口		当ファンドの期末残存口数	F	4,465,094,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,656,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,465,094円
	第243期自 2023年 6月20日至 2023年 7月19日				第249期自 2023年12月20日至 2024年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,166,609円		費用控除後の配当等収益額	A	7,659,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,810,236円		収益調整金額	C	83,727,267円
	分配準備積立金額	D	46,517,402円		分配準備積立金額	D	52,331,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,494,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,717,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,609,419,405口		当ファンドの期末残存口数	F	4,423,389,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,609,419円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,423,389円
	第244期自 2023年 7月20日至 2023年 8月21日				第250期自 2024年 1月20日至 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,585,884円		費用控除後の配当等収益額	A	7,054,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	86,454,278円		収益調整金額	C	83,557,382円
	分配準備積立金額	D	45,818,538円		分配準備積立金額	D	55,299,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,858,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,911,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,587,567,122口		当ファンドの期末残存口数	F	4,408,953,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,587,567円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,408,953円
	第245期自 2023年 8月22日至 2023年 9月19日				第251期自 2024年 2月20日至 2024年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,557,794円		費用控除後の配当等収益額	A	4,733,687円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,999,498円		収益調整金額	C	83,419,447円
	分配準備積立金額	D	48,521,271円		分配準備積立金額	D	57,711,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,078,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,864,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,561,506,447口		当ファンドの期末残存口数	F	4,396,927,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,561,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,396,927円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第42特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第42特定期間 (2024年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第41特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日	第42特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,737,510,837円	4,561,506,447円
期中追加設定元本額	18,814,233円	42,823,202円
期中一部解約元本額	194,818,623円	207,401,913円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第41特定期間 (2023年 9月19日現在)	第42特定期間 (2024年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,140,371	4,802,124
合計	28,140,371	4,802,124

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/20-2024/03/19)

開示資料

決算