有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/21-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/19 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第41特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年 3月21日から2023年 9月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第40特定期間 (2023年 3月20日現在)		第41特定期間 (2023年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,737,510,837口		4,561,506,447口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	965,345,874円	元本の欠損	694,412,364円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7962円	1口当たり純資産額	0.8478円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,962円)	(1万口当たり純資産額)	(8,478円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日				第41特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第234期自 2022年 9月21日至 2022年10月19日				第240期自 2023年 3月21日至 2023年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,325,992円		費用控除後の配当等収益額	A	6,251,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	90,852,570円		収益調整金額	C	88,793,493円
	分配準備積立金額	D	45,441,803円		分配準備積立金額	D	41,372,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,620,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,417,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,837,047,364口		当ファンドの期末残存口数	F	4,719,220,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,837,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,719,220円
	第235期自 2022年10月20日至 2022年11月21日				第241期自 2023年 4月20日至 2023年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,713,682円		費用控除後の配当等収益額	A	6,782,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	90,322,852円		収益調整金額	C	88,379,116円
	分配準備積立金額	D	43,601,698円		分配準備積立金額	D	42,695,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,638,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,857,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,805,088,834口		当ファンドの期末残存口数	F	4,696,304,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,805,088円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,696,304円
	第236期自 2022年11月22日至 2022年12月19日				第242期自 2023年 5月20日至 2023年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,101,459円		費用控除後の配当等収益額	A	7,263,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	90,063,278円		収益調整金額	C	87,656,386円
	分配準備積立金額	D	42,377,201円		分配準備積立金額	D	44,396,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,541,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,316,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,790,436,269口		当ファンドの期末残存口数	F	4,656,371,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	282円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,790,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,656,371円
	第237期自 2022年12月20日至 2023年 1月19日				第243期自 2023年 6月20日至 2023年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,389,212円		費用控除後の配当等収益額	A	4,166,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	89,803,909円		収益調整金額	C	86,810,236円
	分配準備積立金額	D	40,558,808円		分配準備積立金額	D	46,517,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,751,929円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,494,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,775,736,212口		当ファンドの期末残存口数	F	4,609,419,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,775,736円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,609,419円
	第238期自 2023年 1月20日至 2023年 2月20日				第244期自 2023年 7月20日至 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,436,414円		費用控除後の配当等収益額	A	7,585,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	89,511,854円		収益調整金額	C	86,454,278円
	分配準備積立金額	D	39,031,562円		分配準備積立金額	D	45,818,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,979,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,858,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,759,393,358口		当ファンドの期末残存口数	F	4,587,567,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,759,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,587,567円
	第239期自 2023年 2月21日至 2023年 3月20日				第245期自 2023年 8月22日至 2023年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,759,665円		費用控除後の配当等収益額	A	6,557,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	89,121,171円		収益調整金額	C	85,999,498円
	分配準備積立金額	D	40,515,089円		分配準備積立金額	D	48,521,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,395,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,078,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,737,510,837口		当ファンドの期末残存口数	F	4,561,506,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,737,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,561,506円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第41特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第41特定期間 (2023年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第40特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日	第41特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,853,522,815円	4,737,510,837円
期中追加設定元本額	17,798,628円	18,814,233円
期中一部解約元本額	133,810,606円	194,818,623円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第40特定期間 (2023年 3月20日現在)	第41特定期間 (2023年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	35,284,269	28,140,371
合計	35,284,269	28,140,371

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/21-2023/09/19)

開示資料

決算