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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【提出】: 2022/12/20 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第39特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2022年 3月23日から2022年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2022年 3月22日現在)		第39特定期間 (2022年 9月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,008,210,747口		4,853,522,815口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	944,977,345円	元本の欠損	770,452,353円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8113円	1口当たり純資産額	0.8413円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,113円)	(1万口当たり純資産額)	(8,413円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日				第39特定期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第222期自 2021年 9月22日至 2021年10月19日				第228期自 2022年 3月23日至 2022年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,389,235円		費用控除後の配当等収益額	A	5,432,073円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	96,457,692円		収益調整金額	C	93,539,435円
	分配準備積立金額	D	59,321,534円		分配準備積立金額	D	46,757,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,168,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,729,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,153,240,213口		当ファンドの期末残存口数	F	4,989,846,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,153,240円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,989,846円
	第223期自 2021年10月20日至 2021年11月19日				第229期自 2022年 4月20日至 2022年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,418,803円		費用控除後の配当等収益額	A	2,820,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	95,435,406円		収益調整金額	C	93,480,912円
	分配準備積立金額	D	58,932,364円		分配準備積立金額	D	47,121,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,786,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,422,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,097,319,856口		当ファンドの期末残存口数	F	4,984,774,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,097,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,984,774円
	第224期自 2021年11月20日至 2021年12月20日				第230期自 2022年 5月20日至 2022年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,323,145円		費用控除後の配当等収益額	A	6,367,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	95,167,778円		収益調整金額	C	93,150,362円
	分配準備積立金額	D	56,074,981円		分配準備積立金額	D	44,737,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,565,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,255,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,081,830,281口		当ファンドの期末残存口数	F	4,964,471,598口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,081,830円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,964,471円
	第225期自 2021年12月21日至 2022年 1月19日				第231期自 2022年 6月21日至 2022年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,248,227円		費用控除後の配当等収益額	A	6,068,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	94,693,746円		収益調整金額	C	92,458,302円
	分配準備積立金額	D	53,026,842円		分配準備積立金額	D	45,784,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,968,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,311,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,054,913,984口		当ファンドの期末残存口数	F	4,926,551,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,054,913円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,926,551円
	第226期自 2022年 1月20日至 2022年 2月21日				第232期自 2022年 7月20日至 2022年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,476,405円		費用控除後の配当等収益額	A	3,112,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	94,317,795円		収益調整金額	C	91,910,941円
	分配準備積立金額	D	49,991,886円		分配準備積立金額	D	46,631,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,786,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,654,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,033,130,329口		当ファンドの期末残存口数	F	4,895,812,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,033,130円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,895,812円
	第227期自 2022年 2月22日至 2022年 3月22日				第233期自 2022年 8月20日至 2022年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,742,958円		費用控除後の配当等収益額	A	5,994,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,867,616円		収益調整金額	C	91,139,559円
	分配準備積立金額	D	47,203,767円		分配準備積立金額	D	44,461,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,814,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,596,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,008,210,747口		当ファンドの期末残存口数	F	4,853,522,815口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,008,210円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,853,522円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2022年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	第39特定期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,195,584,721円	5,008,210,747円
期中追加設定元本額	13,429,911円	18,321,016円
期中一部解約元本額	200,803,885円	173,008,948円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2022年 3月22日現在)	第39特定期間 (2022年 9月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22,707,220	27,213,513
合計	22,707,220	27,213,513

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

開示資料

決算