有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成25年 9月19日現在)	第22特定期間 (平成26年 3月19日現在)
1.	期首元本額	17,315,974,009円	14,919,157,673円
	期中追加設定元本額	336,213,713円	609,559,915円
	期中一部解約元本額	2,733,030,049円	2,890,007,404円
2.	当該特定期間の末日における受益権総数	14,919,157,673口	12,638,710,184口
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 3,132,766,593円	元本の欠損 2,054,701,227円
4.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7900円 (7,900円)	0.8374円 (8,374円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

		第21特定期間 自 平成25年 3月20日 至 平成25年 9月19日	第22特定期間 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 3月19日
		第120期 自 平成25年3月20日 至 平成25年4月19日	第126期 自 平成25年9月20日 至 平成25年10月21日
費用控除後の配当等収益額	A	34,141,714円 (34,746,667円)	29,177,416円 (31,067,616円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	222,349,118円	202,833,207円
分配準備積立金額	D	344,776,899円	281,049,078円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	601,267,731円	513,059,701円
当ファンドの期末残存口数	F	16,762,947,786口	14,747,224,622口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358.68円	347.90円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,525,895円	29,494,449円
		第121期 自 平成25年4月20日 至 平成25年5月20日	第127期 自 平成25年10月22日 至 平成25年11月19日
費用控除後の配当等収益額	A	34,291,919円 (35,124,203円)	25,786,711円 (27,031,173円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	217,140,008円	200,080,925円
分配準備積立金額	D	335,430,787円	273,737,453円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	586,862,714円	499,605,089円
当ファンドの期末残存口数	F	16,306,555,183口	14,441,645,920口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359.89円	345.94円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,613,110円	28,883,291円
		第122期 自 平成25年5月21日 至 平成25年6月19日	第128期 自 平成25年11月20日 至 平成25年12月19日
費用控除後の配当等収益額	A	21,837,512円 (31,937,054円)	27,239,655円 (27,769,842円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	211,606,608円	189,323,258円
分配準備積立金額	D	324,493,238円	250,988,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	557,937,358円	467,551,216円
当ファンドの期末残存口数	F	15,757,724,477口	13,493,912,341口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354.07円	346.49円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,515,448円	26,987,824円
		第123期 自 平成25年6月20日 至 平成25年7月19日	第129期 自 平成25年12月20日 至 平成26年1月20日
費用控除後の配当等収益額	A	30,665,951円 (31,358,622円)	19,231,731円 (28,526,796円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	209,946,484円	184,986,775円
分配準備積立金額	D	308,886,163円	241,737,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,498,598円	445,955,883円
当ファンドの期末残存口数	F	15,524,897,934口	13,056,454,894口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353.94円	341.55円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,049,795円	26,112,909円
		第124期 自 平成25年7月20日 至 平成25年8月19日	第130期 自 平成26年1月21日 至 平成26年2月19日
費用控除後の配当等収益額	A	21,689,015円 (31,455,982円)	17,895,130円 (25,715,719円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	205,932,142円	183,573,565円
分配準備積立金額	D	300,568,010円	230,077,024円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,189,167円	431,545,719円
当ファンドの期末残存口数	F	15,157,300,609口	12,855,916,464口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348.47円	335.67円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,314,601円	25,711,832円
		第125期 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月19日	第131期 自 平成26年2月20日 至 平成26年3月19日
費用控除後の配当等収益額	A	28,927,963円 (30,334,647円)	17,165,982円 (24,081,938円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	203,672,515円	183,174,375円
分配準備積立金額	D	286,558,762円	216,097,924円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,159,240円	416,438,281円
当ファンドの期末残存口数	F	14,919,157,673口	12,638,710,184口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347.98円	329.49円
1万口当たり分配金額	H	20円	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,838,315円	25,277,420円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.	金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成25年 9月19日現在)	第22特定期間 (平成26年 3月19日現在)
	計算期間(自 平成25年8月20日 至 平成25年 9月19日)の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成26年2月20日 至 平成26年 3月19日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	204,987,799	28,143,946
合計	204,987,799	28,143,946

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。