有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/20-2025/03/19)

【提出】: 2025/06/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第43特定期間 (2024年 9月19日現在)		第44特定期間 (2025年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,266,747,357口		4,184,500,180口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	478,611,933円	元本の欠損	430,449,198円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8878円	1口当たり純資産額	0.8971円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,878円)	(1万口当たり純資産額)	(8,971円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第43特定期間自 2024年 3月20日至 2024年 9月19日				第44特定期間自 2024年 9月20日至 2025年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第252期自 2024年 3月20日至 2024年 4月19日				第258期自 2024年 9月20日至 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,075,247円		費用控除後の配当等収益額	A	8,459,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	82,493,170円		収益調整金額	C	81,581,269円
	分配準備積立金額	D	57,304,141円		分配準備積立金額	D	131,167,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,872,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,207,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,344,202,452口		当ファンドの期末残存口数	F	4,254,460,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	519円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,344,202円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,254,460円
	第253期自 2024年 4月20日至 2024年 5月20日				第259期自 2024年10月22日至 2024年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,422,542円		費用控除後の配当等収益額	A	7,562,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	82,090,319円		収益調整金額	C	81,344,203円
	分配準備積立金額	D	60,655,758円		分配準備積立金額	D	134,793,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,168,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,700,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,320,058,862口		当ファンドの期末残存口数	F	4,238,176,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	527円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,320,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,238,176円
	第254期自 2024年 5月21日至 2024年 6月19日				第260期自 2024年11月20日至 2024年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,137,464円		費用控除後の配当等収益額	A	5,248,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,091,401円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,900,644円		収益調整金額	C	81,192,600円
	分配準備積立金額	D	64,507,562円		分配準備積立金額	D	137,621,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,637,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,062,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,306,643,206口		当ファンドの期末残存口数	F	4,225,377,998口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,306,643円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,225,377円
	第255期自 2024年 6月20日至 2024年 7月19日				第261期自 2024年12月20日至 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,924,977円		費用控除後の配当等収益額	A	7,356,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,396,486円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,723,776円		収益調整金額	C	81,091,518円
	分配準備積立金額	D	102,550,202円		分配準備積立金額	D	138,316,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,595,441円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,764,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,281,440,584口		当ファンドの期末残存口数	F	4,216,957,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	537円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,281,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,216,957円
	第256期自 2024年 7月20日至 2024年 8月19日				第262期自 2025年 1月21日至 2025年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,231,096円		費用控除後の配当等収益額	A	6,659,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,566,527円		収益調整金額	C	80,963,368円
	分配準備積立金額	D	130,012,416円		分配準備積立金額	D	141,040,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,810,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,662,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,266,232,470口		当ファンドの期末残存口数	F	4,206,424,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	543円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,266,232円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,206,424円
	第257期自 2024年 8月20日至 2024年 9月19日				第263期自 2025年 2月20日至 2025年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,045,113円		費用控除後の配当等収益額	A	6,264,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,736,271円		収益調整金額	C	80,656,838円
	分配準備積立金額	D	130,838,452円		分配準備積立金額	D	142,651,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,619,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,573,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,266,747,357口		当ファンドの期末残存口数	F	4,184,500,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	548円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,266,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,184,500円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第44特定期間自 2024年 9月20日至 2025年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第44特定期間 (2025年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第43特定期間自 2024年 3月20日至 2024年 9月19日	第44特定期間自 2024年 9月20日至 2025年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,396,927,736円	4,266,747,357円
期中追加設定元本額	35,503,790円	15,091,576円
期中一部解約元本額	165,684,169円	97,338,753円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第43特定期間 (2024年 9月19日現在)	第44特定期間 (2025年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△51,529,886	8,109,878
合計	△51,529,886	8,109,878

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/20-2025/03/19)

開示資料

決算