外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 577,148,334 | 1,962,136 |
| 親投資信託受益証券 | 23,879,257,627 | 19,601,876,385 |
| 未収入金 | 28,300,853 | 203,114,315 |
| 未収利息 | 978 | 2 |
| 流動資産合計 | 24,484,707,792 | 19,806,952,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,484,707,792 | 19,806,952,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,995,534 | 132,868,644 |
| 未払解約金 | 52,601,130 | 109,489,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,724 | 937,800 |
| 未払委託者報酬 | 17,505,301 | 15,942,593 |
| その他未払費用 | 102,961 | 93,771 |
| 流動負債合計 | 226,234,650 | 259,332,291 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 226,234,650 | 259,332,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,443,452,069 | 29,526,365,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,184,978,927 | -9,978,744,964 |
| （分配準備積立金） | 803,122,833 | 719,906,422 |
| 元本等合計 | 24,258,473,142 | 19,547,620,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,258,473,142 | 19,547,620,547 |
| 負債純資産合計 | 24,484,707,792 | 19,806,952,838 |
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