外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,962,136 | 178,575 |
| 親投資信託受益証券 | 19,601,876,385 | 16,847,218,822 |
| 未収入金 | 203,114,315 | 138,658,663 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 19,806,952,838 | 16,986,056,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,806,952,838 | 16,986,056,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,868,644 | 109,682,990 |
| 未払解約金 | 109,489,483 | 44,091,555 |
| 未払受託者報酬 | 937,800 | 677,264 |
| 未払委託者報酬 | 15,942,593 | 11,513,482 |
| その他未払費用 | 93,771 | 67,715 |
| 流動負債合計 | 259,332,291 | 166,033,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 259,332,291 | 166,033,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,526,365,511 | 24,373,997,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,978,744,964 | -7,553,974,774 |
| （分配準備積立金） | 719,906,422 | 602,220,186 |
| 元本等合計 | 19,547,620,547 | 16,820,023,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,547,620,547 | 16,820,023,054 |
| 負債純資産合計 | 19,806,952,838 | 16,986,056,060 |
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