外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,575 | 22,048 |
| 親投資信託受益証券 | 16,847,218,822 | 13,418,233,306 |
| 未収入金 | 138,658,663 | 78,890,395 |
| 流動資産合計 | 16,986,056,060 | 13,497,145,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,986,056,060 | 13,497,145,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,682,990 | 41,270,734 |
| 未払解約金 | 44,091,555 | 69,731,460 |
| 未払受託者報酬 | 677,264 | 583,825 |
| 未払委託者報酬 | 11,513,482 | 9,925,028 |
| その他未払費用 | 67,715 | 58,373 |
| 流動負債合計 | 166,033,006 | 121,569,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,033,006 | 121,569,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,373,997,828 | 20,635,367,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,553,974,774 | -7,259,790,970 |
| （分配準備積立金） | 602,220,186 | 461,244,677 |
| 元本等合計 | 16,820,023,054 | 13,375,576,329 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,820,023,054 | 13,375,576,329 |
| 負債純資産合計 | 16,986,056,060 | 13,497,145,749 |
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