外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年9月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,048 | 40,084 |
| 親投資信託受益証券 | 13,418,233,306 | 13,469,660,932 |
| 未収入金 | 78,890,395 | 72,458,964 |
| 流動資産合計 | 13,497,145,749 | 13,542,159,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,497,145,749 | 13,542,159,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,270,734 | 34,631,948 |
| 未払解約金 | 69,731,460 | 54,518,702 |
| 未払受託者報酬 | 583,825 | 545,458 |
| 未払委託者報酬 | 9,925,028 | 9,272,849 |
| その他未払費用 | 58,373 | 54,537 |
| 流動負債合計 | 121,569,420 | 99,023,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,569,420 | 99,023,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,635,367,299 | 17,315,974,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,259,790,970 | -3,872,837,523 |
| （分配準備積立金） | 461,244,677 | 356,683,015 |
| 元本等合計 | 13,375,576,329 | 13,443,136,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,375,576,329 | 13,443,136,486 |
| 負債純資産合計 | 13,497,145,749 | 13,542,159,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
