外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,084 | 39,760 |
| 親投資信託受益証券 | 13,469,660,932 | 11,791,165,400 |
| 未収入金 | 72,458,964 | 46,217,941 |
| 流動資産合計 | 13,542,159,980 | 11,837,423,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,542,159,980 | 11,837,423,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,631,948 | 29,838,315 |
| 未払解約金 | 54,518,702 | 11,649,206 |
| 未払受託者報酬 | 545,458 | 527,321 |
| 未払委託者報酬 | 9,272,849 | 8,964,457 |
| その他未払費用 | 54,537 | 52,722 |
| 流動負債合計 | 99,023,494 | 51,032,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,023,494 | 51,032,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,315,974,009 | 14,919,157,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,872,837,523 | -3,132,766,593 |
| （分配準備積立金） | 356,683,015 | 285,648,410 |
| 元本等合計 | 13,443,136,486 | 11,786,391,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,443,136,486 | 11,786,391,080 |
| 負債純資産合計 | 13,542,159,980 | 11,837,423,101 |
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