外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,454,390 | 17,403,605 |
| 親投資信託受益証券 | 10,571,889,850 | 10,218,460,220 |
| 未収入金 | 48,411,412 | 30,029,566 |
| 未収利息 | 20 | 23 |
| 流動資産計 | 10,633,755,672 | 10,265,893,414 |
| 資産の部合計 | 10,633,755,672 | 10,265,893,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,277,420 | 23,227,490 |
| 未払解約金 | 16,646,185 | 35,080,734 |
| 未払受託者報酬 | 432,218 | 463,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,347,679 | 7,878,937 |
| その他未払費用 | 43,213 | 46,335 |
| 流動負債計 | 49,746,715 | 66,696,964 |
| 負債の部合計 | 49,746,715 | 66,696,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,638,710,184 | 11,613,745,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,054,701,227 | -1,414,548,646 |
| （分配準備積立金） | 207,986,486 | 155,823,437 |
| 元本等合計 | 10,584,008,957 | 10,199,196,450 |
| 純資産の部合計 | 10,584,008,957 | 10,199,196,450 |
| 負債・純資産合計 | 10,633,755,672 | 10,265,893,414 |
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