外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,855,191 |
| コール・ローン | 6,919,718 | 397,261 |
| 親投資信託受益証券 | 8,711,128,622 | 7,753,810,761 |
| 未収入金 | 24,499,118 | 20,935,657 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 8,742,547,468 | 7,782,998,870 |
| 資産の部合計 | 8,742,547,468 | 7,782,998,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,348,230 | 18,377,920 |
| 未払解約金 | 8,553,801 | 5,262,670 |
| 未払受託者報酬 | 469,832 | 367,983 |
| 未払委託者報酬 | 7,987,175 | 6,255,717 |
| その他未払費用 | 46,973 | 36,789 |
| 流動負債計 | 36,406,011 | 30,301,079 |
| 負債の部合計 | 36,406,011 | 30,301,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,674,115,292 | 9,188,960,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -967,973,835 | -1,436,262,701 |
| （分配準備積立金） | 199,747,476 | 143,166,044 |
| 元本等合計 | 8,706,141,457 | 7,752,697,791 |
| 純資産の部合計 | 8,706,141,457 | 7,752,697,791 |
| 負債・純資産合計 | 8,742,547,468 | 7,782,998,870 |
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