剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月20日	第28特定期間自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月21日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,316,694	142,372,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,293,158	18,935,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,293,158	18,935,505
分配金	107,482,241	100,321,264

2017/06/21 9:07