外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,107,768 | 5,867,588 |
| 親投資信託受益証券 | 6,672,695,105 | 6,378,035,960 |
| 未収入金 | 27,142,769 | 23,960,169 |
| 流動資産計 | 6,704,945,642 | 6,407,863,717 |
| 資産の部合計 | 6,704,945,642 | 6,407,863,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,425,151 | 16,281,574 |
| 未払解約金 | 18,202,744 | 8,008,426 |
| 未払受託者報酬 | 322,097 | 277,614 |
| 未払委託者報酬 | 5,475,686 | 4,719,453 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 32,204 | 27,753 |
| 流動負債計 | 41,457,895 | 29,314,831 |
| 負債の部合計 | 41,457,895 | 29,314,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,712,575,664 | 8,140,787,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,049,087,917 | -1,762,238,510 |
| （分配準備積立金） | 84,153,143 | 39,235,429 |
| 元本等合計 | 6,663,487,747 | 6,378,548,886 |
| 純資産の部合計 | 6,663,487,747 | 6,378,548,886 |
| 負債・純資産合計 | 6,704,945,642 | 6,407,863,717 |
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