外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,867,588 | 28,877,120 |
| 親投資信託受益証券 | 6,378,035,960 | 6,307,161,510 |
| 未収入金 | 23,960,169 | 10,954,105 |
| 流動資産計 | 6,407,863,717 | 6,346,992,735 |
| 資産の部合計 | 6,407,863,717 | 6,346,992,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,281,574 | 7,657,963 |
| 未払解約金 | 8,008,426 | 5,924,997 |
| 未払受託者報酬 | 277,614 | 266,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,719,453 | 4,524,751 |
| 未払利息 | 11 | 67 |
| その他未払費用 | 27,753 | 26,605 |
| 流動負債計 | 29,314,831 | 18,400,546 |
| 負債の部合計 | 29,314,831 | 18,400,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,140,787,396 | 7,657,963,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,762,238,510 | -1,329,371,779 |
| （分配準備積立金） | 39,235,429 | 51,198,881 |
| 元本等合計 | 6,378,548,886 | 6,328,592,189 |
| 純資産の部合計 | 6,378,548,886 | 6,328,592,189 |
| 負債・純資産合計 | 6,407,863,717 | 6,346,992,735 |
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