有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,937,579 | 6,325,416 |
親投資信託受益証券 | 5,102,435,759 | 4,951,152,167 |
未収入金 | 11,543,186 | 6,324,070 |
流動資産計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
資産の部合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,433,122 | 6,197,099 |
未払解約金 | 8,286,316 | 248,489 |
未払受託者報酬 | 212,125 | 225,863 |
未払委託者報酬 | 3,606,110 | 3,839,677 |
未払利息 | 12 | 13 |
その他未払費用 | 21,203 | 22,574 |
流動負債計 | 18,558,888 | 10,533,715 |
負債の部合計 | 18,558,888 | 10,533,715 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,433,122,805 | 6,197,099,368 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,331,765,169 | -1,243,831,430 |
(分配準備積立金) | 64,421,168 | 68,630,091 |
元本等合計 | 5,101,357,636 | 4,953,267,938 |
純資産の部合計 | 5,101,357,636 | 4,953,267,938 |
負債・純資産合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |