外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,937,579 | 6,325,416 |
| 親投資信託受益証券 | 5,102,435,759 | 4,951,152,167 |
| 未収入金 | 11,543,186 | 6,324,070 |
| 流動資産計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
| 資産の部合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,433,122 | 6,197,099 |
| 未払解約金 | 8,286,316 | 248,489 |
| 未払受託者報酬 | 212,125 | 225,863 |
| 未払委託者報酬 | 3,606,110 | 3,839,677 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 21,203 | 22,574 |
| 流動負債計 | 18,558,888 | 10,533,715 |
| 負債の部合計 | 18,558,888 | 10,533,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,433,122,805 | 6,197,099,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,331,765,169 | -1,243,831,430 |
| （分配準備積立金） | 64,421,168 | 68,630,091 |
| 元本等合計 | 5,101,357,636 | 4,953,267,938 |
| 純資産の部合計 | 5,101,357,636 | 4,953,267,938 |
| 負債・純資産合計 | 5,119,916,524 | 4,963,801,653 |
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