外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,958,986 | 5,083,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,882,350,731 | 3,786,214,535 |
| 未収入金 | 4,528,664 | 4,734,272 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 3,891,838,381 | 3,796,032,241 |
| 資産の部合計 | 3,891,838,381 | 3,796,032,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,396,927 | 4,266,747 |
| 未払解約金 | 42 | 431,555 |
| 未払受託者報酬 | 170,206 | 176,715 |
| 未払委託者報酬 | 2,893,522 | 3,004,141 |
| その他未払費用 | 17,011 | 17,659 |
| 流動負債計 | 7,477,708 | 7,896,817 |
| 負債の部合計 | 7,477,708 | 7,896,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,396,927,736 | 4,266,747,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -512,567,063 | -478,611,933 |
| （分配準備積立金） | 58,048,165 | 131,616,818 |
| 元本等合計 | 3,884,360,673 | 3,788,135,424 |
| 純資産の部合計 | 3,884,360,673 | 3,788,135,424 |
| 負債・純資産合計 | 3,891,838,381 | 3,796,032,241 |
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