外国債券オープン(毎月決算型)

第45期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/20-2025/09/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/20-2025/09/19)で絞込み

個別

2025年3月19日: 37億5982万
2025年9月19日 +1.33%: 38億967万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月19日現在
純資産合計	424,803,412,049
負債純資産合計	425,170,688,113

注記表

2025/12/19 9:04

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