外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,467,182 | 3,667,731 |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,170,370 | 3,796,616,615 |
| 未収入金 | 4,184,644 | 9,389,822 |
| 未収利息 | 44 | 47 |
| 流動資産計 | 3,759,822,240 | 3,809,674,215 |
| 資産の部合計 | 3,759,822,240 | 3,809,674,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,184,500 | 4,092,413 |
| 未払解約金 | － | 5,720,014 |
| 未払受託者報酬 | 125,684 | 141,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,373 | 1,623,480 |
| その他未払費用 | 15,701 | 17,635 |
| 流動負債計 | 5,771,258 | 11,594,714 |
| 負債の部合計 | 5,771,258 | 11,594,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,184,500,180 | 4,092,413,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,449,198 | -294,333,501 |
| （分配準備積立金） | 144,731,697 | 163,993,373 |
| 元本等合計 | 3,754,050,982 | 3,798,079,501 |
| 純資産の部合計 | 3,754,050,982 | 3,798,079,501 |
| 負債・純資産合計 | 3,759,822,240 | 3,809,674,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
