中国株利回りファンド2003-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,666,387 | 65,710,124 |
| 株式 | 662,279,017 | 874,427,047 |
| 未収入金 | 15,700,474 | － |
| 未収利息 | 218 | 90 |
| 流動資産合計 | 777,646,096 | 940,137,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 777,646,096 | 940,137,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,846,307 | 28,985,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,472 | 943,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,524 | 13,213,881 |
| 流動負債合計 | 56,643,303 | 43,143,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,643,303 | 43,143,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,660,000 | 663,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,657,207 | 233,714,150 |
| 元本等合計 | 721,002,793 | 896,994,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 721,002,793 | 896,994,150 |
| 負債純資産合計 | 777,646,096 | 940,137,261 |
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