中国株利回りファンド2003-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,919,759 |
| コール・ローン | 65,710,124 | 68,087,817 |
| 株式 | 874,427,047 | 734,833,512 |
| 未収利息 | 90 | 93 |
| 流動資産合計 | 940,137,261 | 805,841,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 940,137,261 | 805,841,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,985,336 | 23,460,156 |
| 未払解約金 | － | 1,404,385 |
| 未払受託者報酬 | 943,894 | 774,742 |
| 未払委託者報酬 | 13,213,881 | 10,845,819 |
| 流動負債合計 | 43,143,111 | 36,485,102 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,143,111 | 36,485,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,280,000 | 535,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,714,150 | 233,736,079 |
| 元本等合計 | 896,994,150 | 769,356,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 896,994,150 | 769,356,079 |
| 負債純資産合計 | 940,137,261 | 805,841,181 |
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