中国株利回りファンド2003-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,919,759 | － |
| コール・ローン | 68,087,817 | 46,705,558 |
| 株式 | 734,833,512 | 422,606,549 |
| 未収入金 | － | 5,847,652 |
| 未収配当金 | － | 300,475 |
| 未収利息 | 93 | 63 |
| 流動資産合計 | 805,841,181 | 475,460,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 805,841,181 | 475,460,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,425 |
| 未払収益分配金 | 23,460,156 | 17,847,180 |
| 未払解約金 | 1,404,385 | 2,642,800 |
| 未払受託者報酬 | 774,742 | 465,996 |
| 未払委託者報酬 | 10,845,819 | 6,523,230 |
| 流動負債合計 | 36,485,102 | 27,488,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,485,102 | 27,488,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,620,000 | 341,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,736,079 | 106,071,666 |
| 元本等合計 | 769,356,079 | 447,971,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 769,356,079 | 447,971,666 |
| 負債純資産合計 | 805,841,181 | 475,460,297 |
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