三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,453,670 | 113,752,594 |
| コール・ローン | 324,931,251 | 383,055,107 |
| 国債証券 | 10,433,290,365 | 7,788,335,615 |
| 特殊債券 | 39,979,161,669 | 28,280,190,383 |
| 派生商品評価勘定 | 669 | － |
| 未収入金 | 44,505,001 | － |
| 未収利息 | 637,341,028 | 344,886,236 |
| 前払費用 | 235,970,144 | 134,444,711 |
| その他未収収益 | 12,037,060 | 22,817,904 |
| 流動資産合計 | 51,766,690,857 | 37,067,482,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,766,690,857 | 37,067,482,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,915,200 | － |
| 未払収益分配金 | 251,508,901 | 278,144,162 |
| 未払解約金 | 128,334,878 | 2,429,518 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,080 | 1,442,732 |
| 未払委託者報酬 | 48,181,590 | 28,854,629 |
| その他未払費用 | 136,500 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 432,486,149 | 311,007,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 432,486,149 | 311,007,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,363,603,623 | 42,791,409,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,970,601,085 | -6,034,934,543 |
| （分配準備積立金） | 9,157,418,251 | 7,976,054,398 |
| 元本等合計 | 51,334,204,708 | 36,756,475,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,334,204,708 | 36,756,475,009 |
| 負債純資産合計 | 51,766,690,857 | 37,067,482,550 |
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