三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年3月10日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,752,594 | 388,337,454 |
| コール・ローン | 383,055,107 | 490,039,354 |
| 国債証券 | 7,788,335,615 | 9,569,919,689 |
| 特殊債券 | 28,280,190,383 | 35,753,846,033 |
| 派生商品評価勘定 | － | 311,125 |
| 未収利息 | 344,886,236 | 435,310,810 |
| 前払費用 | 134,444,711 | 144,870,280 |
| その他未収収益 | 22,817,904 | 9,274,669 |
| 流動資産合計 | 37,067,482,550 | 46,791,909,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,067,482,550 | 46,791,909,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,144,162 | 362,919,392 |
| 未払解約金 | 2,429,518 | 15,176,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,732 | 1,910,106 |
| 未払委託者報酬 | 28,854,629 | 38,202,041 |
| その他未払費用 | 136,500 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 311,007,541 | 418,344,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 311,007,541 | 418,344,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,791,409,552 | 45,364,924,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,034,934,543 | 1,008,641,358 |
| （分配準備積立金） | 7,976,054,398 | 7,136,342,583 |
| 元本等合計 | 36,756,475,009 | 46,373,565,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,756,475,009 | 46,373,565,367 |
| 負債純資産合計 | 37,067,482,550 | 46,791,909,414 |
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