三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 388,337,454 | 35,508,606 |
| コール・ローン | 490,039,354 | 801,532,396 |
| 国債証券 | 9,569,919,689 | 14,077,815,767 |
| 特殊債券 | 35,753,846,033 | 38,738,904,950 |
| 社債券 | － | 10,005,153,831 |
| 派生商品評価勘定 | 311,125 | 6,333,980 |
| 未収利息 | 435,310,810 | 566,477,204 |
| 前払費用 | 144,870,280 | 265,458,740 |
| その他未収収益 | 9,274,669 | 22,304,998 |
| 流動資産合計 | 46,791,909,414 | 64,519,490,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,791,909,414 | 64,519,490,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 250,651,465 |
| 未払収益分配金 | 362,919,392 | 491,847,545 |
| 未払解約金 | 15,176,008 | 16,905,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,106 | 2,447,364 |
| 未払委託者報酬 | 38,202,041 | 48,947,270 |
| その他未払費用 | 136,500 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 418,344,047 | 810,936,023 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 418,344,047 | 810,936,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,364,924,009 | 61,480,943,179 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,008,641,358 | 2,227,611,270 |
| （分配準備積立金） | 7,136,342,583 | 5,805,079,185 |
| 元本等合計 | 46,373,565,367 | 63,708,554,449 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,373,565,367 | 63,708,554,449 |
| 負債純資産合計 | 46,791,909,414 | 64,519,490,472 |
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