三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月9日-平成22年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,508,606 | 286,442,339 |
| コール・ローン | 801,532,396 | 1,000,605,287 |
| 国債証券 | 14,077,815,767 | 18,299,749,178 |
| 特殊債券 | 38,738,904,950 | 62,660,607,574 |
| 社債券 | 10,005,153,831 | 13,914,868,059 |
| 派生商品評価勘定 | 6,333,980 | 126,060 |
| 未収利息 | 566,477,204 | 840,031,098 |
| 前払費用 | 265,458,740 | 574,002,597 |
| その他未収収益 | 22,304,998 | 16,732,508 |
| 流動資産合計 | 64,519,490,472 | 97,593,164,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,519,490,472 | 97,593,164,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,505 |
| 未払金 | 250,651,465 | 234,054,687 |
| 未払収益分配金 | 491,847,545 | 813,170,612 |
| 未払解約金 | 16,905,879 | 58,535,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,364 | 4,038,107 |
| 未払委託者報酬 | 48,947,270 | 80,762,163 |
| その他未払費用 | 136,500 | 339,188 |
| 流動負債合計 | 810,936,023 | 1,190,903,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 810,936,023 | 1,190,903,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,480,943,179 | 101,646,326,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,227,611,270 | -5,244,065,373 |
| （分配準備積立金） | 5,805,079,185 | 3,576,891,357 |
| 元本等合計 | 63,708,554,449 | 96,402,261,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,708,554,449 | 96,402,261,167 |
| 負債純資産合計 | 64,519,490,472 | 97,593,164,700 |
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