三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 286,442,339 | 1,067,008,040 |
| コール・ローン | 1,000,605,287 | 1,556,735,001 |
| 国債証券 | 18,299,749,178 | 46,959,331,093 |
| 特殊債券 | 62,660,607,574 | 70,212,272,330 |
| 社債券 | 13,914,868,059 | 14,934,854,331 |
| 派生商品評価勘定 | 126,060 | － |
| 未収利息 | 840,031,098 | 1,606,218,763 |
| 前払費用 | 574,002,597 | 675,389,650 |
| その他未収収益 | 16,732,508 | 45,159,137 |
| 流動資産合計 | 97,593,164,700 | 137,056,968,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,593,164,700 | 137,056,968,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,505 | － |
| 未払金 | 234,054,687 | － |
| 未払収益分配金 | 813,170,612 | 1,095,536,152 |
| 未払解約金 | 58,535,271 | 229,927,798 |
| 未払受託者報酬 | 4,038,107 | 5,341,685 |
| 未払委託者報酬 | 80,762,163 | 106,833,704 |
| その他未払費用 | 339,188 | 448,693 |
| 流動負債合計 | 1,190,903,533 | 1,438,088,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,190,903,533 | 1,438,088,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,646,326,540 | 136,942,019,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,244,065,373 | -1,323,138,724 |
| （分配準備積立金） | 3,576,891,357 | 415,853,615 |
| 元本等合計 | 96,402,261,167 | 135,618,880,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,402,261,167 | 135,618,880,313 |
| 負債純資産合計 | 97,593,164,700 | 137,056,968,345 |
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