三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,067,008,040 | 1,185,397,741 |
| コール・ローン | 1,556,735,001 | 1,876,384,611 |
| 国債証券 | 46,959,331,093 | 65,585,275,730 |
| 特殊債券 | 70,212,272,330 | 95,302,171,629 |
| 社債券 | 14,934,854,331 | 11,536,765,623 |
| 未収利息 | 1,606,218,763 | 1,409,352,364 |
| 前払費用 | 675,389,650 | 1,416,222,990 |
| その他未収収益 | 45,159,137 | 32,264,152 |
| 流動資産合計 | 137,056,968,345 | 178,343,834,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 137,056,968,345 | 178,343,834,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,092,615,297 |
| 未払収益分配金 | 1,095,536,152 | 1,434,515,230 |
| 未払解約金 | 229,927,798 | 318,125,855 |
| 未払受託者報酬 | 5,341,685 | 7,442,785 |
| 未払委託者報酬 | 106,833,704 | 148,855,660 |
| その他未払費用 | 448,693 | 625,184 |
| 流動負債合計 | 1,438,088,032 | 3,002,180,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,438,088,032 | 3,002,180,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,942,019,037 | 179,314,403,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,323,138,724 | -3,972,748,987 |
| （分配準備積立金） | 415,853,615 | 8,140,921 |
| 元本等合計 | 135,618,880,313 | 175,341,654,829 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,618,880,313 | 175,341,654,829 |
| 負債純資産合計 | 137,056,968,345 | 178,343,834,840 |
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