三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,185,397,741 | － |
| コール・ローン | 1,876,384,611 | 2,934,250,059 |
| 国債証券 | 65,585,275,730 | 72,478,791,867 |
| 特殊債券 | 95,302,171,629 | 103,708,377,074 |
| 社債券 | 11,536,765,623 | 12,967,858,685 |
| 未収入金 | － | 3,234,302,846 |
| 未収利息 | 1,409,352,364 | 2,690,141,505 |
| 前払費用 | 1,416,222,990 | 164,882,508 |
| その他未収収益 | 32,264,152 | 79,226,501 |
| 流動資産合計 | 178,343,834,840 | 198,257,831,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,343,834,840 | 198,257,831,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,131,000 |
| 未払金 | 1,092,615,297 | － |
| 未払収益分配金 | 1,434,515,230 | 1,575,978,562 |
| 未払解約金 | 318,125,855 | 2,465,778,953 |
| 未払受託者報酬 | 7,442,785 | 8,396,846 |
| 未払委託者報酬 | 148,855,660 | 167,936,874 |
| その他未払費用 | 625,184 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 3,002,180,011 | 4,235,922,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,002,180,011 | 4,235,922,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,314,403,816 | 196,997,320,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,972,748,987 | -2,975,411,457 |
| （分配準備積立金） | 8,140,921 | 587,461,452 |
| 元本等合計 | 175,341,654,829 | 194,021,908,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 175,341,654,829 | 194,021,908,810 |
| 負債純資産合計 | 178,343,834,840 | 198,257,831,045 |
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