三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月9日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,344,250,197 |
| コール・ローン | 2,934,250,059 | 3,177,862,571 |
| 国債証券 | 72,478,791,867 | 56,432,832,458 |
| 特殊債券 | 103,708,377,074 | 123,044,132,205 |
| 社債券 | 12,967,858,685 | 14,584,201,848 |
| 未収入金 | 3,234,302,846 | 4,000,320,728 |
| 未収利息 | 2,690,141,505 | 2,209,162,550 |
| 前払費用 | 164,882,508 | 339,159,458 |
| その他未収収益 | 79,226,501 | 40,440,317 |
| 流動資産合計 | 198,257,831,045 | 205,172,362,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,257,831,045 | 205,172,362,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,131,000 | 346,500 |
| 未払金 | － | 3,913,990,206 |
| 未払収益分配金 | 1,575,978,562 | 1,733,890,603 |
| 未払解約金 | 2,465,778,953 | 297,061,232 |
| 未払受託者報酬 | 8,396,846 | 9,445,419 |
| 未払委託者報酬 | 167,936,874 | 188,908,373 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 4,235,922,235 | 6,144,342,333 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,235,922,235 | 6,144,342,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,997,320,267 | 216,736,325,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,975,411,457 | -17,708,305,434 |
| （分配準備積立金） | 587,461,452 | 13,989,555 |
| 元本等合計 | 194,021,908,810 | 199,028,019,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 194,021,908,810 | 199,028,019,999 |
| 負債純資産合計 | 198,257,831,045 | 205,172,362,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
