三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,344,250,197 | 977,410,060 |
| コール・ローン | 3,177,862,571 | 1,468,555,450 |
| 国債証券 | 56,432,832,458 | 43,078,540,050 |
| 特殊債券 | 123,044,132,205 | 134,118,627,649 |
| 社債券 | 14,584,201,848 | 2,537,938,552 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,000 |
| 未収入金 | 4,000,320,728 | 1,304,168,777 |
| 未収利息 | 2,209,162,550 | 2,378,033,427 |
| 前払費用 | 339,159,458 | 101,156,250 |
| その他未収収益 | 40,440,317 | 92,840,348 |
| 差入委託証拠金 | － | 24,109,907 |
| 流動資産合計 | 205,172,362,332 | 186,081,413,470 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 205,172,362,332 | 186,081,413,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 346,500 | 19,645,391 |
| 未払金 | 3,913,990,206 | － |
| 未払収益分配金 | 1,733,890,603 | 1,385,395,359 |
| 未払解約金 | 297,061,232 | 994,920,718 |
| 未払受託者報酬 | 9,445,419 | 7,517,774 |
| 未払委託者報酬 | 188,908,373 | 150,355,453 |
| その他未払費用 | 700,000 | 631,483 |
| 流動負債合計 | 6,144,342,333 | 2,558,466,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,144,342,333 | 2,558,466,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,736,325,433 | 173,174,419,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,708,305,434 | 10,348,527,336 |
| （分配準備積立金） | 13,989,555 | 20,312,443,804 |
| 元本等合計 | 199,028,019,999 | 183,522,947,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 199,028,019,999 | 183,522,947,292 |
| 負債純資産合計 | 205,172,362,332 | 186,081,413,470 |
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