三菱UFJ豪ドル債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月9日-平成25年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 977,410,060 | 568,279,994 |
| コール・ローン | 1,468,555,450 | 690,113,749 |
| 国債証券 | 43,078,540,050 | 35,521,240,368 |
| 特殊債券 | 134,118,627,649 | 102,605,107,488 |
| 社債券 | 2,537,938,552 | 1,893,567,906 |
| 派生商品評価勘定 | 33,000 | － |
| 未収入金 | 1,304,168,777 | 2,861,144,024 |
| 未収利息 | 2,378,033,427 | 1,793,067,957 |
| 前払費用 | 101,156,250 | 177,165,171 |
| その他未収収益 | 92,840,348 | 35,333,726 |
| 差入委託証拠金 | 24,109,907 | 72,168 |
| 流動資産合計 | 186,081,413,470 | 146,145,092,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 186,081,413,470 | 146,145,092,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,645,391 | 11,000 |
| 未払金 | － | 2,163,267,126 |
| 未払収益分配金 | 1,385,395,359 | 1,190,327,905 |
| 未払解約金 | 994,920,718 | 270,279,909 |
| 未払受託者報酬 | 7,517,774 | 6,454,459 |
| 未払委託者報酬 | 150,355,453 | 129,089,160 |
| その他未払費用 | 631,483 | 542,165 |
| 流動負債合計 | 2,558,466,178 | 3,759,971,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,558,466,178 | 3,759,971,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,174,419,956 | 148,790,988,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,348,527,336 | -6,405,867,330 |
| （分配準備積立金） | 20,312,443,804 | 18,910,669,318 |
| 元本等合計 | 183,522,947,292 | 142,385,120,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 183,522,947,292 | 142,385,120,827 |
| 負債純資産合計 | 186,081,413,470 | 146,145,092,551 |
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